广东
大家好，我是量子熊猫。
昨晚媒体报道美伊谈判，记得睡觉前还刷到美国副总统说谈判很好取得了很大实质性进展，结果早上起床看到媒体发文说美伊代表团已经离开瑞士，跟着原油价格又开始上涨，再跟着开盘前公布了双方已经完成协议签署的消息，原油价格又立马回落。
现在全球市场都以量化为主，被媒体这种标题党GEO拿捏得死死的也是够了。
受到利好刺激，端午节后大 A 来了波大的开门红， 三大指数全线收涨，上证指数收涨 1.78%重新站上 4100 点关口，创业板和科创 50 分别收涨 2.52% 和1.96%，继续刷新历史新高，唯一挨打的还是港股，恒生指数和恒生科技指数分别跌了 0.65% 和 1.19%。
对应外盘日经和韩国 KOSPI，一个连续刷新历史新高，另一个也距离历史新高也不远了。
突然想到一句台词，收手吧，阿丐，外面全是新高...以前这句话是用来调侃大 A 的，现在 A 结构性争气了拉跨的就只剩外卖指数了。
结构上今天主线是有色+券商+保险，有色之前熊猫已经分析过并且有预期了，今天两个有色 ETF560860 和 512400 分别涨了 6.17% 和 5.12%，没想到的是结构牛这么久没怎么动静的券商今天怎么又抽风了，证券 ETF 涨了 7.71% 比有色还猛。
比较搞笑的是看到有媒体发文说“ 买券商就是买科技 ”，原因是券商需要强制跟投了部分科创板和创业板 IPO，然后还对比韩国券商涨了 6 倍...？？？都是老政策和新闻了，早干嘛去了？
至于保险跟券商类似，政策引导险资入市，买保险就是买 AI，那为什么不直接自己买 AI？
现在市场气氛因为美伊停火和媒体烘托感觉又有点类似 5 月底那波“永远上涨”然后大幅回调的情况了，今天上午 10 点多就刷到说两市成交量破了 2 万亿，收盘看了下冲到 3.76 万亿，环比多了 4304 亿。
熊猫重点关注的 QDII 溢价里边日经 225ETF 又到了 9.45%，纳指ETF 溢价也都 8%+，参考之前屡试不爽的祖训，如果继续这么嗨溢价超过 10% 熊猫就要开始减仓了，计划标的是日经和双创。
日经225 涨这么猛主要是跟着美韩 AI 和流动性预期走，因为后面如果变盘肯定也是第一个挨打之一，至于双创，虽然说现在的交易集中度对比美韩还不算特别高，但是考虑到基本面和资金面（特别是资金面）也没有外面那么头铁，所以还是先落袋继续拉高点安全边际再说。
1，私募小魔女李蓓的半夏基金遭遇瀑布杀上了热搜，上周基金净值跌了 15.03%，从 5 月 8 日高点到6 月 18 日计算的话，40 天跌了 31%，基金规模也从之前百亿到现在不足 50 亿。
李蓓目前重仓四大方向：能源、地产、消费和建材，并且昨天还发了月报明确看空 AI，表示泡沫破裂条件已经显现，感觉又有点类似当年说微小盘逃离火场就别再回来的样子...
其实有点搞不太懂，半夏明明是一个做宏观投资的基金为什么非要逆着宏观来，果然人一旦套牢后就会给自己找各种理由却始终不愿承认事实，所以做对冲和动态平台才是反人性投资的最优解。
2，央行公布 最新贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为 3.0%，5 年期以上LPR为 3.5%，两个期限品种均已连续 13 个月未作调整。
昨天分析过，属于预期之内，感觉今天媒体也没怎么报道了。
3，北交所新股永励精密周三发行，预计 1+0 需要 610，1+1 需要 1200。
就这些。
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