广东
上周五和今天的科技股大跳水，杀的太惨了，现在各个群要么是“事到如今最对不起的是家人”要么就是讨伐量化，抗压能力弱的已经情绪崩溃了，下午在各个群里看到很多股民割肉了。
上周四科技股暴力反抽后，周五走分歧是预期之内，但没想到跌着跌着就崩盘了，下午大跳水，很多非核心标的直接反包了周四的涨幅。这种走法肯定是不及预期的，说明科技股情绪尚未企稳，筹码兑现压力依然很大，稍微一反弹就有资金想跑路，特别是资金看到反转无望，就只能放弃最后的希望斩仓。
周末美伊局势升温，盘前油价大涨，但现在市场对油价没那么敏感了。最致命的利空是海力士财报不及预期，股价暴跌超15%，韩国综合指数低开大跳水，收盘暴跌近9%，直接带崩亚太股市。
大家应该还记得，前两个月和韩国存储一起涨的嗨的是电子布、铜箔、mlcc、ccl、光纤、电子气体等上游通胀线，如今随着韩国三星、海力士暴跌，跌的最惨的也是这些通胀线，今天电子布的中国巨石、铜箔的宝鼎、mlcc的风华高科、ccl的生益科技、光纤的亨通光电等核心龙头都按死在跌停板上，收盘超过4600家下跌，176家跌停。
天风研究所所长赵晓光26年中策略会核心观点：未来要规避以前涨价厉害的领域，因为扩产是产业共识，价格预期空间有限，看扩产环节最受益的链条。
涨的时候都是涨价，跌的时候都是扩产！之前和大家说过，内存价格飙升对光模块、pcb等其它ai硬件形成压制，6月份光模块、pcb没有跟着存储一起暴涨，其中pcb由于受上游材料涨价压制表现不佳，如今存储和上游材料涨价预期回落，利好光模块、pcb这些不乱涨价的好学生。
再来看今天的重磅消息：
- 当地时间周日（12日）晚间，美军中央司令部在社交媒体平台X上发帖称，美国东部时间当日17时，美军开始对伊朗发动新一轮打击，“旨在继续削弱其攻击在霍尔木兹海峡自由通行船只的能力”。
今天国际油价盘中一度涨超4%，逼近80美元 /桶，截至发稿，布伦特原油期货涨幅为3.67%。
- 一家韩国本地券商KIS发布了关于SK海力士二季报的预测报告，下调了二季报业绩预期，预估二季度营收80.9万亿韩元，环比上涨54%、同比大涨264%；营业利润60.4万亿韩元，环比上涨61%、同比暴涨556%；营业利润率预估65%，环比回落8个百分点。利润率环比下滑的原因是相较整体市场，当期高带宽内存(HBM)出货占比偏高，产品平均销售单价(ASP)低于市场平均水平。
据报道，过去4小时SK海力士爆仓居全网首位，3名巨鲸连环清算1400万美元多单。
SK海力士股价暴跌超15%，A股存储板块跌停潮，香农芯创、德明利、兆易创新、太极实业等多股跌停。
- 上周长十乙海上网系回收成功推动商业行业板块涨停潮，但没想到今天直接暴跌，天奥电子、雷科防务、航亚科技、通宇通讯、西部材料等多股跌停。
这就是量化的手笔，上周五消息出来量化直接扫货，散户哪里跟得上量化，今天量化直接砸盘。另外，有机构表示近期科技股暴跌也和量化锚定韩国股市砸盘有关，鹏辉能源董秘发文抨击量化。
- 除了存储外，电子布、铜箔、ccl等pcb上游也全线暴跌，光华科技、宝鼎科技、华正新材、中国巨石、生益科技等核心标的均跌停。
- 据兴业证券，应重视当前北美算力链的配置性价比。一方面光模块、光纤光缆、PCB 拥挤度已经回落至底部水平，另一方面 A 股北美算力链和国产算力链龙头比价已经加速回落至去年 6 月水平。
之前pcb板厂被布、铜箔、ccl涨价压制，现在涨价预期回落，利好pcb板厂。周末胜宏科技谣言缠身，但今天收盘却是红的，该弱不弱是为强。
- 台积电6月营收为4,426.8亿新台币，同比增长67.9％，环比增长6.2%。2026年1至6月份的总收入为24044.8亿新台币，同比增长35.6%。台积电第二季度营收1.27万亿元台币，预期1.27万亿元台币。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为2.06%，创业板指跌幅为3.10%，市场成交额缩量至2.83万亿；港股恒生指数涨幅为0.16%，恒生科技指数跌幅为0.96%。
分行业来看，仅银行、煤炭、石油石化等防守板块上涨，国防军工、建筑材料、机械设备、电子等行业领跌。
跌到这里，其实已经有了“牛市在否”之问，今天上证指数跌破年线，自924以来，也就去年关税的时候跌破过，这里就要考验大家的牛市信仰了，我觉得牛市还在，这里可以乐观一些。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
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