广东
早盘都是“事到如今最对不起的是家人”，到收盘都是“想起来了我是光的传人”。
六月底连续写了几篇文章提示全球科技股筹码结构极度脆弱：脆弱不代表一定会碎掉，但怕风吹草动，如果不是要一鼓作气走“超级鱼尾”行情，就得把散户震下车，怎么震？就是高波动。
我当时有想到后面科技股会大起大落，但没到会杀的这么惨烈，直接就是“血淋淋的筹码出清”大戏，韩国综合指数半个月最多跌了近30%，大量三星、海力士的资金爆仓，A股融资余额半个月卸了1000亿。
本轮全球科技股杀跌，基本面没有显著恶化，更多是杀杠杆、杀情绪，筹码的出清有利于市场企稳。
今天的走势和上周四挺像的，只不过上周四是国产算力带头，今天是海外算力带头，上周四午盘的反攻很流畅，而今天午盘的反攻有数波兑现盘，可能是大家都跌怕了，反弹就想跑。现在就看明天是不是周五的戏码，明天如果高开肯定会有抛售，这是“暴跌后后遗症”。
这里提示两个积极信号：
据wind，昨天ETF净流入近600亿，已经是第六个交易日连续买入，可能是有大资金通过ETF抄底。
另外，我6月底提示科技股风险的一个关键因素是存储价格飙升的太快，挤压了其它ai硬件甚至csp的利润空间，实质上存储涨价已经成为ai产业链的公敌。不过，目前出现了积极信号，三星、海力士、美光三大厂正在试图通过长协来牺牲价格弹性来换取更长期的价格稳定性，这一方面能够改善存储的周期，另一方面也利好产业发展，csp资本开支压力会降低。
再来看今天的重磅消息：
- 昨晚美伊冲突升级，据报道，美国总统特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。美国中央司令部表示，在美国总统特朗普指示下，美军于美国东部时间当天下午4时45分开始对伊朗发动连续第三晚空袭。
美国总统特朗普在社交媒体平台发文称，将重新实施“针对伊朗的封锁”，该措施仅针对伊朗船只或客户，限制其进出霍尔木兹海峡，其他所有国家均可公平、公开地使用该海峡。特朗普还表示，美国将针对所有经由此处运输的货物收取20%的费用，相关流程与部署工作将立即启动。
受此刺激，昨晚布伦特原油期货暴涨超9%，今天盘中继续大涨超3%，布伦特原油期货涨破86美元/桶。
- 美联储理事沃勒表示，如果本周核心通胀再次出现高位数据， 美联储将需要考虑近期加息，今晚美国cpi数据很关键。
- 科技巨头Meta大幅扩大路易斯安那州数据中心的规模，把总投资规模由公布时的100亿美元提高至最高500亿美元，令其算力容量达到5GW水平。这意味着，该项目将跻身全球规模最大的AI数据中心之一。
- 据报道，韩国政府四部门将于周四召开会议，就单股杠杆ETF对股市冲击研究应对方案。韩国股市深v，韩国综合指数从一度跌超4%到收盘翻红。
- A股科技股午盘爆拉，特别是昨天密集发财报的pcb板块掀起涨停潮，生益科技、沪电股份、华正新材、广合科技、金安国纪等多股涨停。
- 除了pcb，光通信板块也是爆拉，东山精密午盘封涨停，新易盛暴涨超10%。
- ；进口额同比增长36.0%，预估为增长26.1%。
- 据海关总署14日发布数据计算显示，以美元计价，中国6月出口额同比增长27.0%，预估为增长19.0%，大超市场预期
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为1.36%，创业板指涨幅为3.43%，市场早盘大幅缩量，午盘放量反弹，全天成交额小幅缩量至2.7万亿；港股恒生指数涨幅为0.60%，恒生科技指数涨幅为0.23%。
分行业来看，通信、有色金属、建筑材料、石油石化、煤炭等行业领涨，国防军工、传媒、计算机三大行业下跌，午盘除了科技外，有色、化工、新能源都有反弹，近期的连续下杀有受流动性萎缩影响。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
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