湖北
跳水回落 为何不堪一击
今天市场再次出现虎头蛇尾的行情，早盘科技股大涨，大盘量能放大，带动大盘最高上攻到3968点附近，看似大盘要回补3983点附近的缺口了，每次你想大干一场，结果，你就市场大干了，随后科技股全线回落，引发大盘回落，最终以下跌报收，给追高的朋友，再次上了一次生动的教育课。
盘面上，两市个股跌多涨少，黄金概念、稀缺资源、钴金属、磷概念地热能、盐湖提锂等板块跌幅靠前；CXO概念、免疫治疗、减肥药、创新药、AI医疗、维生素、仿制药等板块涨幅靠前，双创指数都是大涨超过1%，走势强于主板。
近期市场主要是围绕市场上AI与非AI板块的“跷跷板效应”。随着前期领涨的AI硬件板块大幅回调，众多低位非AI资产迎来复苏契机，特别是医药和大消费方向，近期一直领涨市场，这点也跟我们6月底分析是相符的。
当初我们提示，资金如果从芯片、半导体里面出来，最有可能进入的板块就是消费、AI应用和创新药。这三个板块的走势大家都是有目共睹，但随着美联储降息预期降温，调整充分的券商、有色、商业航天、机器人等板块，我们认为是有望接力的，毕竟百花齐放才是春！
医药板块今天再次领涨市场，8月以来，创新药概念持续升温。板块累计涨超过20%，并创出年内新高，很多个股都走出了翻倍行情。创新药作为医药行业的硬科技代表，经过近十年的快速发展，已经取得了瞩目成果，未来还会有更多临床和商业化成果兑现。所以，这个板块后期还可以继续留言，但现在显然不是追涨的时候。
科技股今天都是冲高回落，严格说，昨晚科技股利好是比较多的，腾讯增加算力投资，引发今天算力方向都是大幅冲高；DeepSeek发布V4，引发AI应用全线大涨；美股芯片半导体大涨，刺激了A股相关方向大涨，但可惜的是都没有坚持到最后，原因就是前任回来是向你要分手费，而不是要跟你复婚。
所以，涨了两个多月的光模块、光通信、PCB等科技股再很难出现以前的大涨行情了。我们还是坚持原来的观点，回抽到半分位附近，就是你撤离的机会，今天很多个股都到了这个位置附近，随后引发跳水也就非常正常了。
黄金有色等资源股今天跌幅靠前，昨晚美国公布的CPI等经济数据，严格说对资源股是利好的，但今天都是高开低走，大概率跟今晚美股公布PPI有关系，毕竟市场还是担心美丽国经济衰退，不过，央行连续22个月增持黄金，铜矿罢工、刚果禁止铜矿资源出口、美铜关税把全球库存抽去美国，有色后期应该是有机会的。
今天大盘出现了放量，这个量能应该是为了回补3983点到3955点附近的缺口而来，所以，大盘反弹没有结束，请注意关注趋势巡航。
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侯利平：A0780616080001
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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