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SEC 披露，段永平管理的 H&H International Investment 公布二季度美股持仓，组合总市值约 191 亿美元，较一季度小幅回落。调仓动作引发市场高度关注：大幅减持英伟达、谷歌、微软 AI 核心标的，清仓台积电，同时新建阿里巴巴仓位，继续增持拼多多、伯克希尔哈撒韦与迪士尼。
持仓结构上，苹果依旧是第一大重仓，持仓市值 78.4 亿美元，占整个组合 41.05%，可以看出段永平依旧长期看好消费电子龙头企业。
AI生成
这份调仓，代表价值投资派对当前 AI 科技股估值的不同判断。过去一年英伟达、微软、谷歌股价持续暴涨，已经充分 price‑in AI 未来增长预期，不少价值投资者开始警惕估值泡沫风险，选择兑现部分收益。
有意思的是，机构观点出现明显分化。同样二季度，高瓴 HHLR 选择增持英伟达、光通信相关标的，一边是价值派减持，另一边机构继续加码，充分反映市场对于 AI 巨头后续走势巨大分歧。
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