山东
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//前言//
澳元飙升突破71美分，
但各大机构一致预警：
涨势即将终结！
澳元近期强势走高
专家：即将跌落
近期外汇市场迎来显著波动，澳元兑美元汇率强势走高，一举突破71美分关口，创下10周新高。
年内澳元涨幅已超6%，在全球主要货币中表现亮眼，仅次于挪威克朗，位列第二。
图片来源：新浪财经
上方4月中旬至6月初局部低点0.71转化为主要阻力位，突破后上看0.72和年内高点 0.7277附近。下方支撑位在0.70-0.702附近。
不过，各大银行与货币策略师集体发声警示：本轮澳元上涨属于短期技术性反弹，并非基本面反转，后续回调风险极大。
专业分析师指出，这波走强和澳洲本土经济好坏几乎无关，核心推手是美元大幅走弱。
近期美国经济数据持续降温，通胀、零售销售数据均不及市场预期，让市场对美联储加息的预期快速降温。数据显示，市场预测美联储9月加息的概率，短短一周内从40%降至33%。
随之而来的是美元指数持续走低，一度跌至99.29，创下10周新低，直接带动非美货币集体反弹。
澳洲国民银行外汇策略主管Ray Attrill直言，本轮澳元上涨的核心逻辑是美元走弱，而非澳洲经济走强。
与此同时，澳洲当前4.35%的现金利率，位居全球十大工业经济体高位，利好套息交易，为澳元提供了短期支撑。
投资者普遍借入日元等低息货币，买入高收益澳元资产，进一步助推短期汇率走高。
值得一提的是，市场对美元走势并未形成统一看空共识。有投资大佬驳斥了“美元长期崩盘”的说法，富兰克林邓普顿首席投资官表示，目前全球尚无货币可以替代美元，本轮美元回落只是正常汇率波动，并非结构性走弱，这也为澳元后续走势埋下变数。
抛开短期利好，澳元的中长期基本面暗藏多重利空，下行压力持续累积。
首先，澳联储连续两次会议维持鹰派按兵不动，当前定价显示到明年 2月仅隐含17个基点的加息空间，12月加息概率约56%。
其次，中国市场大宗商品需求持续疲弱，而澳元作为典型商品货币，高度依赖大宗商品出口行情，需求疲软直接压制澳元上涨空间。
图片来源：新浪财经
多家顶级投行已对澳元后市给出悲观预判。摩根大通澳洲首席经济学家分析，澳洲通胀降温、经济活动放缓、楼市持续低迷，难以吸引大规模海外资本流入，也无法复刻早年矿业繁荣带来的强势行情，预计今年12月澳元将跌至69美分。
联邦银行观点更为保守，认为澳元本轮上涨已经见顶，年底汇率或将回落至66美分。
Pepperstone 研究策略师 Dilin Wu 表示，目前澳元与美元指数20 天滚动相关性为-0.87，而与人民币和标普500相关性均接近 0.90。
这反映出显示风险偏好与人民币代理属性仍是影响澳元走势的重要驱动因素。
美伊谈判前景恶化压制市场情绪，30 年期美债收益率维持高位利空风险资产估值。叠加中国最新发布的经常性数据走软，均让澳元面临短暂压力。
周四公布的澳大利亚就业数据将是本周关键的本土催化剂。就业数据偏强将支撑年底加息预期并推升澳元，反之则可能使加息预期回落并压制涨势。
最后
周四即将公布的就业数据，
将会成为影响澳元后续走向的关键因素，
我们将持续关注。
Reference
https://www.afr.com/markets/currencies/the-aussie-dollar-peak-is-in-the-rearview-mirror-warn-analysts-20260817-p60owb
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