广东
8月份还剩两个交易日，说好的“回血行情”，感觉还是有点难抓。
7月份，A股科技板块大幅调整，上半年诞生的两百只主动管理型翻倍基金几乎遭到团灭。进入8月份科技股开始反弹，其中创成长指数，一度反弹近20%，微盘股、创业板指、科创50，也都纷纷有所表现。但8月后半段，行情又开始回落。
截至8月26日收盘，8月份全场仅微盘股指数涨超10%，创业板指、科创50指数则悉数回落。
但8月份还是有不少基金在默默回血，截至26日，8月份已经有8只基金涨幅超过30%，45只涨幅超过20%，其中还有不少我们经常统计到的“老面孔”。
01 陈平：汇丰晋信科技先锋
陈平管理的这只产品，上半年上涨了91%，差一点没有挤进翻倍基的行列，7月份猛跌了40%，但8月份以来大涨32.9%，成为全场回血速度最快的基金。
陈平从2015年7月份开始管理这只产品，在11年又37天的时间内，年化回报6.8%，总共获得107.4%的收益率，其中将近一半收益是今年取得的。
二季报数据显示，这只基金前三大重仓股分别是中际旭创、源杰科技、新易盛，基本上都是顶格持有。前十大重仓股全部来自电子和通信行业，合计占净比高达78.9%，相较一季度的76.4%，持仓集中度继续攀升。
陈平在二季报中分享了他的市场观点，他认为：部分指数仍处在有吸引力的区间，以中证TMT指数为例，2024年9月中前，其风险补偿处于正2倍标准差之外，目前仍处在均值和正1倍标准差之间，当前估值位置仍有吸引力。
他认为美联储降息概率会受油价的影响，目前冲突已经相对缓和，油价已经回落，预期（今年）后续加息的概率不是很高。
在后续操作思路上，他说，尽管中东冲突带来了混乱，但我们认为中国供应链将在全球供应链混乱中展现出韧性，份额可能进一步提升。他将继续保持较高仓位，主要投资于成长类行业中，相对看好AI相关(硬件、应用)、电子(半导体、消费电子)、商业航天等。
市场展望大致是中性偏乐观态度，依然看好成长股。
02 闫思倩：鹏华创新未来
闫思倩管理的这只鹏华创新未来虽然7月份也回调了40%，但8月份已经涨了25.6%，今年以来仍录得19.2%的涨幅。
她管理的几只基金，今年业绩分化非常大，收益率首尾差距高达64.7%。当然，这也说明了，她并不是在简单复制策略。
回到鹏华创新未来，她的前三大重仓分别为东山精密、光迅科技、仕佳光子。较一季度公布的持仓，前十大重仓股除了东山精密、光鼎股份和盛科通信，其它7只全部为新进，这3只一季度留下来的重仓股，占净比也同样大幅下降。
可以看到闫思倩二季度对这只基金进行了较为彻底的改造，前十大重仓股的集中度从70.4%直线下降到38.5%。按照这个操作手法，很可能这两个月，她的持仓又会发生一些明显的变化。如果仅从8月份的业绩来看，她这波操作还是可圈可点的。
二季报中，闫思倩认为，美联储年内连续加息或者连续降息的概率都不大。由于下半年多个龙头公司计划IPO上市，她预计市场波动会加大。
她认为，下半年的投资机会仍然围绕基本面好业绩超预期的AI产业链，包括北美光通信及国产算力、PCB及上游材料、半导体设备等方向。另外，她还提到了具身智能、商业航天等方向。
03 崔宸龙：前海开源新兴产业
没错，你龙哥又来了！
作为2021年的年度冠军，当时崔宸龙凭借前海开源公用事业，前海开源新经济两只翻倍基，拿下了当年的冠亚军。
可惜随后崔宸龙有点后继乏力， 在随后的三个完整年度中，全部跑输沪深300指数。
8月份以来，崔宸龙凭借这只前海开源新兴产业，以31.4%的收益率杀进市场前三，但今年以来收益仅33%，也并不出彩。老铁们说说，这波“你龙哥”是要回归了吗？
二季报数据，前海开源新兴产业前三大重仓股为中微公司、帝尔激光、长川科技，几乎都是顶格持有。持仓行业就比较丰富，电子行业占45%，为第一大重仓行业，接下来电力设备、计算机、汽车等。
崔宸龙在二季报中也没有过多言语，他提到，兼顾各个成长行业间的均衡，避免单一方向持仓暴露过多。
不过，整体看下来，8月份回血最快的基金名单中，基本都属于高波动阵营，业绩持续性还需要持续跟踪验证，这里面有你看好的吗？欢迎评论区一起聊聊。
很厉害哦，全文都看完了呢！顺手【点赞】，钱包跟着膨胀！
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亚瑟|文
财商侠客行|出品
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