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睿思网讯：9月17日，华夏基金公告，华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金（简称华夏凯德消费REIT，场内简称凯德消费，代码508091）部分战略配售份额将于2026年9月29日解除限售。本次解除限售份额为8860万份，均为场内份额，无场外份额解除锁定。
本次解禁前，可在二级市场直接交易的流通份额为1.5956亿份，占全部基金份额的39.89%；本次8860万份上市流通后，可流通份额合计2.4816亿份，占比升至62.04%。基金份额总额为4亿份。
本次解禁份额涉及20个其他专业机构投资者战略配售账户，限售期均为12个月，自基金上市之日起计算，持有人包括保险机构、信托公司、券商资管计划及私募股权基金等。该基金合同生效日为2025年9月16日，基金管理人为华夏基金，托管人为中信银行。另据公告，自2026年4月30日起，基金名称已由华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金变更为现名，基金简称及场内简称同步变更。
解禁之后，仍有两批份额处于限售期。原始权益人及其同一控制下关联方合计8000万份锁定60个月，分别为广州云凯商业管理有限公司持有的4000万份、凯德中国信托管理有限公司通过RQFII持有的2000万份、上海德祐诚管理咨询有限公司持有的2000万份。此外，22个其他专业机构投资者账户合计7184万份限售期为24个月，持有人中出现中信证券、国泰海通、中金、银河、中信建投、东方证券等券商及多家信托、保险、私募机构。
底层资产方面，基金投资长沙雨花亭项目和广州云尚项目，两个项目分别于2005年和2015年开始运营，均已进入成熟稳定运营阶段。公告称，截至公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。根据基金2026年中期报告，2026年1月1日至6月30日累计可供分配金额为53,037,504.97元。
公告同时按招募说明书所载2026年度预测可供分配金额103,505,767.39元测算了净现金流分派率：以发行价5.718元/份买入对应预测值为4.53%，以2026年9月16日收盘价5.266元/份买入对应预测值为4.91%。公告提示，上述可供分配金额为招募说明书预测数据，不代表实际金额，测算仅为举例、非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际分派所得的预测，净现金流分派率不等同于基金收益率。公告另提示，战略配售份额解禁后二级市场价格或产生波动。
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