江苏
8月5日，A股低开高走，三大指数收盘均涨逾1%，科创50指数涨近5%。盘面上，科技主线回归，半导体、算力硬件产业链反弹，全市场逾3700只个股上涨。量能上，沪深两市合计成交26596.35亿元，较前一个交易日放量逾4400亿元。A股近日超跌后出现企稳，机构建议投资者围绕修复与景气方向布局，关注7月下跌但景气度仍在上行的科技成长反弹机会，同时兼顾业绩改善确定性较强的周期与制造方向。
半导体产业链引领市场反弹
8月5日，A股市场呈现典型的低开高走态势。三大指数集体低开后迅速翻红，科创50指数在半导体板块带动下大涨。截至收盘，上证指数上涨1.47%，报3878.43点，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，科创50指数大涨4.78%。沪深两市合计成交26596.35亿元，较前一个交易日放量约4460.43亿元。
中际旭创的天量成交成为当日盘面焦点。该股早盘低开近14%，随后逢低资金持续涌入，跌幅逐步收窄，最终收跌约7.27%，成交额突破675亿元，高居两市首位，刷新其在7月30日创下的597.7亿元历史天量纪录，光模块概念股新易盛也跌逾5%。
与光模块的低迷形成对照的是半导体产业链全线爆发，成为当日反弹的核心支柱。半导体设备概念股继续走强，金海通两连板，长川科技、华峰测控、中微公司、盛美上海、拓荆科技涨幅靠前。电子化学品概念股低开高走，中巨芯-U、江化微、海星股份涨停，兴福电子、中船特气、国瓷材料涨幅居前。算力租赁概念股反复活跃，高乐股份、利通电子涨停，行云科技、宏景科技、汉鑫科技、润建股份跟涨。
此外，智能驾驶概念爆发，索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科涨停。AI应用端反复走强，新开普、博彦科技涨停，三维天地、任子行、初灵信息等涨幅靠前。CRO概念延续强势，百花医药两连板，义翘神州、药明康德、昭衍新药、益诺思等跟涨。
总体上看，周三A股涨多跌少，超3700只个股上涨，1600余只个股下跌，其中涨停个股超百只，跌停个股仅1只，市场呈现普涨行情。
均衡配置捕捉估值修复行情
近日，科技主线开始回归，A股超跌后企稳修复。华安证券认为，AI产业链方兴未艾、高景气持续，下跌后已具备优质性价比。一是美日韩芯片半导体等方向出现企稳反弹迹象；二是8月中报季成长科技方向有望继续确认高景气和业绩优势；三是产业景气周期投资节奏显示当前仍处于第二阶段的中段宽幅震荡期且多项指标特征显示行情已触及历史类似情形（调整末期）。因此，该机构认为，当前时点积极布局超跌反弹机会。
在8月行业配置上，中信建投建议围绕修复与景气方向布局，关注7月超跌、景气度持续上行的科技成长赛道反弹机会，同时兼顾业绩改善确定性较强的周期与制造方向。科技关注全球AI供应链和国产半导体设备主线，关注光模块、高端PCB、高速铜连接及半导体设备。
“短期行情大概率呈现反复震荡、个股分化的格局。建议投资者摒弃追高思维，重点关注7月超跌但景气度仍在上行的科技成长标的，捕捉估值修复行情，同时兼顾工业制造、周期板块中业绩确定性较强的方向，以均衡配置对冲市场波动。对于业绩确定性较强、走势逐步企稳且不再创新低的个股，可适度参与波段博弈，但整体应保持谨慎乐观，严控仓位风险。”巨丰投顾提醒道。
记者 陈慧
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