湖北
海外关注美国中期选举对下半年全球形势的影响。下半年进入中期选举前的关键窗口后，政策与市场之间的相互扰动可能明显增强。一方面，若经济数据仍偏强、通胀回落不及预期，市场将重新担忧美联储维持偏紧立场甚至推迟宽松，长端美债收益率和美元可能阶段性上行，对高估值成长板块形成估值压制；另一方面，若股市回调、就业或消费出现走弱迹象，白宫往往会加大对货币政策、贸易、财政或监管政策的表态与施压力度，以维持“经济表现良好”的选举叙事。国内方面，在“统筹发展和安全”的框架下，建议将安全议题作为观察政策加码方向的重要主线，重点关注资源安全（包括能源安全）与产业链自主可控。
主力净流入行业板块前五：新能源汽车，锂电池，有色金属，PCB板，军工； 主力净流入概念板块前五：云计算数据中心，5G，华为产业链，出海龙头，光通信； 主力净流入个股前十：中际旭创、新易盛、寒武纪、沃森生物、哈药股份、宁德时代、生益科技、立讯精密、国瓷材料、京东方Ａ
近期，A股市场经历一轮明显调整，部分配置权益类资产的“固收+”理财产品净值出现回撤，引发投资者广泛关注。引发本轮市场调整的多为短期因素，并非经济基本面出现系统性恶化。与此同时，政策托底信号明确、中长期资金加速入场、产业发展趋势未改，市场长期向好的基础依然坚实。关于后续市场演绎及产品运作，多家理财公司表示，将通过多资产均衡配置、对冲策略缓解净值回撤压力。
近年来，硬科技、新能源、新消费等企业纷纷赴港上市，重塑港股结构。受访人士指出，新经济崛起是产业转型主线，也是全球资金增配中国资产的方向。港股正从金融地产主导的传统市场，加速转型为科创企业对接全球资本的新经济高地。年内已上市的100家公司中，技术硬件与设备（22家）、软件与服务（15家）、半导体（13家）、资本货物（13家）、生物科技（11家）位列前五。半导体、AI、生物科技已成为港股IPO主流力量，持续改写港股底色。
近期，MLCC（多层片式陶瓷电容器）板块在二级市场股价剧烈波动，相关消息鱼龙混杂。产业链是真实景气还是虚火一场？供需关系究竟如何，景气度能否延续？带着这些问题，证券时报记者走访源头厂商，向产业链核心企业与业内人士深入求证。调研反馈显示，当前MLCC供需格局偏紧，主力企业产线满载，出厂价未见松动；上游材料商作为“卖铲人”订单充沛，有企业表示已被客户提前锁定4倍于现有产能的扩产线，未来数年销售无忧。
26H1猪价低位震荡，板块深度亏损，上市公司成本分化较大。当前行业亏损持续，现金流压力较大，同时政策约束持续强化，调控效果逐步落地，叠加极端天气可能的影响，我们预估26H2去产能有望持续，2027年猪价景气可期。当前生猪企业头均市值已处于相对低位，继续推荐板块。
上证指数依然是处于5月份的下跌浪型中，这3个月始终没有明显的扭转势头，只是下跌浪中的反弹，这也是为什么量能会越来越差的情况，所以今年前8个月还是熊市阶段，想起来有点“可笑”，下半年是不是熊市不知道，有一点可以确定是“赚钱效应只会越来越差”。截至2026年二季度末，科技股“霸屏”公募基金重仓股名单，光模块龙头中际旭创再度蝉联头号重仓股，新易盛和东山精密紧随其后。值得注意的是，截至二季度末，贵州茅台已退居公募第30大重仓股；在公募前50大重仓股中，传统行业标的仅有贵州茅台、美的集团、紫金矿业和杰瑞股份。
创业板指数已经从市场的“灵魂”变成了“跟风”，一方面是沪指不上涨，也不让创业板指数上涨，所以被压着；另一方面是科技股过于强势，导致大盘股走势太差，再度被压着。归根到底，每一只股票就是一家上市公司，你说中国石油、中国石化等等大蓝筹没人买不上涨，让一些业绩差的科技股一飞冲天，肯定会被打压！2026年二季度，随着全球风险偏好提升，A股市场稳步走强，科技相关板块表现强劲。天相投顾数据显示，截至二季度末，公募权益仓位环比有所提升，其中股票型开放式基金和混合型开放式基金平均仓位分别为88.8%和80.79%。
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