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一、美股盘面（周四、周五）
- 周四：低开高走。两大压制因素：中东局势紧张，市场担忧美伊谈判破裂、原油冲高；美债收益率上行，压制科技成长股，纳指一度接近 - 1%，尾盘收回微涨。
- 周五：反弹上行。美伊谈判传出缓和预期，美债收益率小幅下行；叠加中美八点共识利好，纳指收涨 0.48%。
- 细分亮点：费城半导体指数大涨 1.41%，是美股科技里最强赛道。
- 科技轮动：前期行情主线是 Meta NEWS，周五接力到微软，微软官宣 Copilot 重大升级、推出全自动 AI 智能体。
- 观点：中美会晤落地 + AI 催化，整体利好美股，预期美股后续还有创新高机会。
二、中东核心变量（最大不确定性）
伊朗通过卡塔尔向美国提交七天方案：
- 伊朗诉求：美国解除海上封锁、部分解冻海外冻结资产、放宽石油制裁；
- 伊朗承诺：满足条件后 7 天内逐步开放霍尔木兹海峡通航，地区各方停火，随后启动核问题正式谈判。
- 美方态度：特朗普直接否决该方案，不愿率先解除封锁制裁，倾向高压迫使伊朗让步；同时表态不排除 11 月美国中期选举结束后重启对伊朗军事行动。
- 影响：中东反复会造成油价大幅波动，扰乱通胀预期，同时传导到美股、A 股。
三、港股（周五正常开市，A 股休假）
- 恒生指数：盘中最大接近 - 2%，收盘跌 1.01%
- 恒生科技指数：盘中一度大跌 2.6%，收盘收窄跌幅，收跌 1.13%
四、下周 A 股预判
消息面多空交织：利好是中美八点共识；利空扰动是中东局势反复、通胀预期不稳。 另外下周临近国庆，仅 3 个交易日，资金观望情绪较重，行情偏鸡肋。好的，更多的内容周日晚上八点，我们在直播间对整体的预期做一个深入的探讨，晚上八点直播间不见不散。最后提醒大家，市场有风险，投资需谨慎。
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