北京
全球的AI算力产业链都在疯涨，昨晚美股继续大涨创新高，今天亚太也一样。
就连恒生科技今天都大涨3个点。我从去年12月中旬开始定投的一只恒生科技指数基金，悄咪咪差不多快要回本了。
AI的热度明显已经开始扩散了，从上游的硬件，到下游的AI应用环节，都在涨。
而且，昨天午后半导体回落，一度有降温迹象，但今天又重新顶了上来，说明虽然有短线博弈，但整体上升趋势依然还是很强劲。
这时候不轻易言顶，AI科技依然还是现阶段资金盘踞的主阵地。
跷跷板另一端的传统能源，今天跌得就很惨。煤炭跌了快5个点，化工紧随其后，3个多点，油气资源2个多点。
主要是因为美伊明显在缓和了，包括原油、煤炭在内的传统能源都失去了之前的“溢价逻辑”，所以大量的浮盈盘开始止盈落袋了。
同时，从比价效应和存量博弈的角度，这时候很多人都跑去科技赛道博弹性，传统能源这边自然会被抽走不少资金。
说白了，今天市场整体是在反馈美伊缓和这件事，所以大量资金风险偏好抬升，继续冲科技，回避传统能源。
不过外围也有一个潜在风险，就是美联储。下周鲍师傅卸任，沃什应该会顺利顶上。
我盲猜，他可能会先鹰后鸽。
而这个先放出的鹰派信号，可能会是全球股市在近期大幅上涨之后的一个顺势回调理由。
就今天大A整体来看，量能虽然小幅萎缩，但预计还是会站在3.1万亿的水平，尤其下午还有放量的苗头，说明资金的活跃度并没有快速退潮。
创业板涨超1%，早盘一度回落，短暂消化了获利盘后，午盘顽强拉起，依旧保留了进攻的锐度。
上证微涨，尽管被传统能源板块拖了后腿，但整体依然维持着上行的步伐，没乱阵脚。
5月开局还比较顺利，下周会有重要信号出来。
今天周四，隔壁全球远航计划时隔两周后恢复发车了，我继续跟投。
这次发车买最多的是A股量化策略，接近4成。其次有是全球科技成长主动基，3成。另外，亚太市场、价值100指数和二级债基各10%。整体还是保持均衡偏积极。
很明显的一个动作是通过量化策略，来提高整体组合对市场风格变化的适应能力。
这次不仅是发车买入，还把中证2000指数增强基金做了止盈调仓。这只基金是从去年7月23日开始定投的，加上其他基金的调仓转入，一共是买入了8次，截至昨天盈利24.12%。今天目测可能还会再多一两个点的盈利。
这只基金止盈后，转入了另一只全市场量化策略基金（不再锚定特定的指数）。我看了下，新转入的这只，相对于之前这只中证2000指增，超额表现更稳定，回撤也相对小很多，整体风险收益性价比更高。
组合整体还是在往降低波动、求稳的方向走。
顺便同步下隔壁全球远航计划的近期表现，昨天净值+0.85%，4月+5.49%，年内+6.92%，近1年+25.24%，近1年最大回撤9.23%。
OK先这些。请记得帮我点赞！
风险提示：隔壁全球远航计划风险等级为R3，适合C3及以上的投资者，请大家根据自身风险承受能力选择投顾组合。基金投资组合策略为其他客户创造的收益，并不构成业绩表现的保证。过往业绩不预示其未来表现。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。投资者应自行阅读相关法律文件，自行作出投资选择。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是代替储蓄的等效理财方式。本文的观点仅代表本材料制作之时笔者结合当时的市场行情作出的分析判断，并不代表基金、投顾组合未来的长期实际投资方向，不构成任何投资建议。本文如涉个股，也均为分析使用，不构成任何投资建议。如无特别说明，本文所有数据均来自Wind，数据截至2026.5.7。市场有风险，投资需谨慎。 基金从业编号：A20191117003685
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