广东
原创大财可富司机
从三毛基绝境翻盘，到净值飙到1.5373，史诗级的逆袭，就发生在月风身上！
4月初，司机在《月风没热度了？单周暴涨33%却无人问津！》一文中提到，他的私募单周大涨33%。当时，司机预计他可能要触底反弹了，只是没想到，反弹来得这么猛、这么狠。
4月30日，在连续六周净值上涨后，他管理的产品净值成功回正，定格在1.0570，成功上岸。5月第一周，净值继续狂飙，周涨幅达45.44%，直接干到1.5373，年内大涨155.75%。彻底走出低谷！
之前据持有人爆料，他能回本的关键在于持仓踩中了风口，重仓布局了英特尔、三倍做多费城半导体，以及美股的存储公司美光、闪迪等核心标的。
昨天流出的一份月风的最新持仓显示，他的仓位分布极度集中，几乎全押在了科技赛道，精准踩中了今年最火的存储芯片超级周期。
具体来看，35%的仓位给了AI HPC矿企。司机特意去查了下，这类公司就是传统加密矿企挖比特币不赚钱了，干脆利用自己现成的电力、基础设施和运维能力，转型去做AI和高性能计算（HPC）的算力租赁，这是今年刚冒出来的新赛道，也是资本追捧的新风口，毕竟AI大爆发，最缺的就是算力。
剩下的仓位，则是把全球科技明星股一网打尽：20%布局在存储巨头身上，主要是美光、闪迪、SK海力士、三星这四家。今年以来，这四家公司的涨幅直接亮瞎眼：闪迪暴涨552%；美光涨幅也达到179%；SK海力士大涨186%；就连三星也不甘示弱，股价同步创下新高。
三星和SK海力士的盈利更是爆发式增长，SK海力士一季度营业利润同比增长405%，营业利润率高达72%，甚至超过了巅峰期的英伟达。
这几家之所以能涨这么猛，核心原因就是AI技术持续迭代，单台AI服务器对DRAM的需求是普通服务器的8倍，对NAND的需求是3倍。谷歌、亚马逊、微软与Meta四家科技领军企业已将2026年AI相关资本支出总额上调至7250亿美，直接把存储芯片的需求拉到了历史峰值。
再加上供给端收紧，晶圆厂产能利用率飙升至90%以上，供需缺口持续扩大，瑞银甚至把当前的周期定义为“近三十年一遇”的存储超级周期，这波上涨，其实是时代趋势的必然。
还有40%的仓位，月风布局的是半导体赛道的核心标的：和SK、英伟达、美国政府都有合作的芯片巨头英特尔，年内涨幅幅达250%，5月11日更是单日飙升13.96%，势头凶猛；还有今年暴涨的3倍做多费城半导体指数，以及半导体巨头泰瑞达、AI光通信龙头COHR，这些股票都是今年半导体赛道的明星选手。
最后剩下的5%仓位，月风布局了AH股的光模块、PCB等，也贴合了整个科技赛道的布局逻辑。
更有意思的是，月风私募的持仓，居然和新加坡商K小姐姐们的持仓高度重合。
最近社交平台疯传，新加坡商K的姑娘们拿着压箱底的钱开户，清一色梭哈美光、闪迪、英特尔、AMD。可能她们是听客人聊天知道的。
月风和风月场上的人买一模一样的票，也算是心有灵犀了。
有人一语道破：商K的K根本不是KTV的K，是K线的K，是商量K线的地方。
赚钱效应一炸，各种晒收益的名场面接踵而至。上海某知名KTV姑娘的账户截图流传，近一年累计收益超1836万元，收益率直奔300%。
还有姑娘直接给客人推中天科技，让人感叹“春江水暖鸭先知”，高端场所的信息流通速度，有时候比专业机构还快。
以前是股民炒股赚钱去KTV消费，现在是股民专门去KTV，打听小姐姐们的持仓。
曾经，你以为的股票传播链：核心圈→嘴资→卖方KOL→大V/抖音→你。
实际上的股票传播链：核心圈→嘴资→KTV小姐姐→群友→你。
眼下的市场，又到了熟悉的全民亢奋、全民股神的阶段，这种场景和历史上每一轮行情末期的狂热极为相似！人声鼎沸之时，往往也是风险悄悄靠近之日。
买在无人K歌时，卖在包厢鼎沸时。
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