道心碎了。。

今日聚焦

昨天的市场依然波折，从开盘就头也不回的向下砸，截止午盘，沪深300跌超2.5%创造阶段新低，热钱扎堆的双创指数更是狠跌了7%，那一刻，各大股票群都很安静，但是道心破碎的声音却震耳欲聋。

可以看出，上午那一波杀出了好多的恐慌盘，考虑到我们的杠杆率是相对温和的，因此这种杀跌更多是心灰意冷的斩仓出局。之前很多资金都吊着一口气，觉得韩国快稳住了，国内中报情况也普遍不错，而且还有政策底的夯实(会议窗口)和大力哥的托底，咋滴也该反弹了。

可是当昨天上午看到韩国股指企稳大涨5%，而双创却大跌5%后，一股无力感涌上心头，而后又演变为了恐慌和厌倦……

其实老股民应该熟悉，几乎历史上每一轮大级别的回调，都会上演这样的戏码：初期认为是技术回踩有恃无恐——中期将某些事件和某股力量当做救命稻草——后期心灰意冷决定回本销户。

而每每当市场充斥着破碎感和无力感时，往往也意味着市场底的临近。

最近某知名鉴宝博主告别股市，以及某在大学教导学生炒股就是最佳就业方向的大哥，从之前的爆赚到最近的爆亏出局，我认为都是值得关注的"破碎"信号。

事实上，最近市场积极的因素确实在增加。

首先韩国的去杠杆几乎已经结束。据摩根大通测算，韩国杠杆ETF的平仓基本完成，对冲基金约完成了90%的去杠杆进程，杠杆水平也已回落至更合理的区间。

其次大力哥的出手越来越重了。7月23日-29日，ETF净流入的规模逐步增加，而且自7月以来，全市场ETF合计净流入4800亿，是年内首个净流入的月份，且规模超过了过去两个月的净流出

昨天的数据还没出来，但从下午那架势看，肯定还是出手了的。从买入结构看，大力哥也不是单调沪深300了，我统计了下7月至今净流入top10的ETF，其中科创和创业板是前两名，另外500和1000的买入规模也不小，还有不少半导体相关的ETF。

当然，行业ETF不见得是大力哥干的，这里也有很多机构的动作，仅供参考吧。

另外，昨天开会了，整体基调比较积极，部分措辞略超预期。

在加大逆周期调节力度的基础上，还强调要及时谋划出台务实管用的增量政策，同时加快财Z支出和债券资金使用进度，并综合运用并适时调整货币工具。简言之就是相机抉择，工具箱里还有很多货。

资本市场方面，定调由"稳信心"进阶为"提韧性"，呵护态度比较明确。

行业层面，首先提到的就是扩大内需，要挖掘服务消费潜力。

其次表示要扎实推进六张网的规划建设，深入实施"人工智能+"行动，打造新兴支柱产业。

然后就是继续整治"内卷式"竞争，推动平台经济规范发展。

最后还提了下三农，表示要稳定生猪等农畜产品生产和价格。

大体就是以上这些了，总之在这个众多靴子已经平稳落地、风险显著释放且利好因素逐步积累的节点上，不必再过度悲观了。

昨天点睛定投计划发车，由于这一车刚好踩在市场连续调整且跌幅扩大的节点上，因此我们重点配置了"抄底普适性"更好的宽基，此外还有部分行业以及逻辑较好的非权益方向，具体可以参考昨天的【发车逻辑】

我也积极的跟投了组合，这种不单押个股和赛道，通过高性价比组合形式的抄底，确实让人安心得多。

其实很多时候人们忽略了一点，睡得着且拿得住，往往是成功投资的先决条件。

点击图片，了解或跟投【点睛定投计划】

重点新闻

1、美国6月PCE价格指数环比下降0.1%，符合预期，核心PCE价格指数环比上涨0.1%，低于市场预期的上涨0.2%。PCE是美联储最关注的通胀数据，昨天凌晨沃什也再次强调这一点，不及预期可能意味着加息并不是特别急迫。。

一同披露的美国Q2GDP折合年率增长1.5%，明显低于预期的2.1%。这样的经济表现，可能也不太敢马上加息。。最新的利率预测工具显示，9月加息的概率仍有60%左右，在这之前的一个多月，仍需持续关注预期的变化。

2、亚马逊Q2净销售2006亿美元，同比+20%，其中，云服务平台AWS净销售422.3亿美元，剔除汇率因素后增长37%，均高于市场预期。最近备受关注的现金流指标为负76亿美元，这也是自2023年以来首次转为负值。

指引方面，亚马逊预计第三季度销售净额1970亿至2020亿美元，略低于分析师预计的2039亿美元。不过其称AWS在AI和非AI领域均呈现强劲增长，订单积压达4960亿美元，即使增加资本支出，在2026年仍将没有足够产能来满足所有需求。可能是这一表述给了市场信心，盘后一度大涨10%。

3、苹果Q2营收1094.2亿美元，同比+16%，预估1088.5亿美元，每股收益2.02美元，同比+29%，预估1.89美元，营收、利润均超预期。指引方面，苹果预计Q3营收增长9%至11%，低于市场预期的增长12.1%。。

与此同时，苹果CEO表示，正在评估有关内存供应的所有选项，以寻找替代组件供应商，下一季内存成本将高于第三财季，供应链限制的影响将在环比上显著增加。。说白了，涨价的影响仍在，对于未来的这种预期，显然很难让市场满意，盘后股价一度跌超8%。。

4、欧盟计划提供114亿美元的资金，资助企业建立7个人工智能巨型工厂，同时希望公共融资能够吸引额外的228亿美元私人投资。。欧洲在AI领域远远落后于东大、西大，现在也有点按耐不住开始加大投入了。。

这其实对AI链不算坏事，增加的这部分资本开支，很大概率会带动AI上游各类铲子的销量。。至于竞争威胁，以目前的状态，欧洲可能已经望尘莫及了。。

5、宇树科技公告，初步询价日为8月5日，申购日为8月10日。机器人本体第一股也来了，以目前的情况，依然可以积极申购搞起来了。。上市融资后，公司可能会加速推进产品升级以及量产，对上游还是会有比较积极的影响。

6、SK集团会长买入3620股SK海力士，按昨天收盘价920美元计算，价值约合331万美元。这个态度值得肯定，但金额有点少，若是后面持续增持，或可一定程度提升投资者的信心。

全球市场

美股三大指数高开高走，集体收涨，其中纳指上涨2.78%，费半指数大涨超8%，存储、光通信板块集体大涨，这对持续调整的A股科技板块也会有一定的积极影响。

数据来源：choice

公司观察

【新债上市】

最近上市的转债基本都是海底捞级别的表现，咱们这里的评级是根据基本面信息来考虑的，现阶段性有点失效了，当然赚得多当然更好，最近转债不算少，大伙要坚持申购。

数据来源：iFinD

【新股申购】

数据来源：iFinD

【重要公告】

数据来源：iFinD

【公司调研】

数据来源：iFinD

【限售解禁】

数据来源：iFinD

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