巨丰收评：大盘震荡走高 AI短剧领涨

作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周一，A股震荡反弹，三大股指小幅上涨，科创50涨近2%。盘面上，影视院线、传媒、装修装饰、元件、消费电子、游戏、半导体、计算机设备、航天装备涨幅居前，贵金属、光伏设备、生物制品、乘用车、中药、化学制药、医疗服务、白酒、医药商业等跌幅居前。题材股方面，短剧互动游戏、AI语料、影视院线、盲盒经济、数字阅读、AIGC概念、快手概念、Kimi概念、文娱消费等涨幅居前，黄金概念、长寿药、重组蛋白、供销社概念、免税概念、创新药、减肥药、转基因等跌幅居前。

热点板块

短剧游戏走强，中文在线、芒果超媒、海看股份、荣信文化20cm涨停，中广天择、欢瑞世纪、博纳影业、掌阅科技、德才股份、大晟文化涨停。

银行板块走高，中国银行涨超3%再创新高，北京银行、齐鲁银行、邮储银行、长沙银行纷纷上扬。

液冷概念走高，荣亿精密30cm涨停，冠龙节能、康盛股份、金富科技、金帝股份等多股涨停，精研科技、同飞股份、科创新源涨超10%。

半导体低开高走，睿创微纳创新高，博通集成、瑞芯微涨停，力芯微涨超15%，星宸科技涨超10%，炬芯科技、艾为电子、乐鑫科技、盛景微、晶晨股份跟涨。

消息面

中国8月官方制造业PMI为49.8% 环比上升0.6%

8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.6个百分点，景气水平回升。从企业规模看，大型企业PMI为50.6%，比上月上升1.1个百分点，高于临界点；中型企业PMI为49.4%，比上月下降0.3个百分点，低于临界点；小型企业PMI为47.9%，比上月上升0.5个百分点，低于临界点。

A股半年报全景扫描 AI如何成为业绩增长核心引擎

据Wind数据，截至8月30日22时50分，A股已有5550家上市公司披露2026年半年报，AI需求爆发成为本轮A股上市公司业绩增长的核心引擎。从芯片到算力服务，寒武纪、江波龙等算力产业链龙头企业纷纷交出翻倍级增长答卷。与此同时，AI正从企业研发投入、基础设施建设向全行业落地应用渗透，加速辐射千行百业，成为新质生产力落地的生动注脚。

有色、化工集体回暖价格修复与产业升级共振

随着2026年上市公司半年报密集披露，有色及化工板块交出了一份集体回暖的成绩单。中国有色金属工业协会数据显示，2026年上半年，12362家规模以上有色金属企业合计实现营业收入5.77万亿元，同比增长21.7%；利润总额4183.9亿元，同比增长94.0%。

巨丰观点

周一，A股低开，上证指数低开0.65%，深证成指低开1.35%，创业板指低开1.68%。房地产、租售同权、农业、转基因、物业管理、油气开采、粮食概念、煤炭等高开，贵金属低开超6%，有色、MLCC、元件、CPO概念、半导体等低开超2%。

热点方面，房地产板块大幅高开，消息面上，央行、金融监管总局于8月28日联合发布房地产信贷管理新规，将个人住房贷款期限上限由最长30年调整为最长不超过40年。房地产板块开盘后震荡回落；银行、煤炭等红利板块震荡走高，稳定大盘。

算力硬件板块低开高走，液冷服务器、算力租赁等板块表现活跃；AI应用同步走强，AI语料、短剧互动游戏、AIGC概念、Kimi概念涨幅居前。

午后，影视院线、AI视频、短剧游戏、AIGC概念等板块涨幅扩大，半导体、机器人强势拉升，贵金属、有色金属等板块止跌回升，沪指率先翻红，科创50涨超1%。个股涨多跌少，超3100股上涨。

从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股大起大落后趋于平稳，大金融、有色等低位板块反弹。短期仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。

从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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