广东
9月24日至10月8日，A股市场融资余额整体下行，由2.62万亿元上方降至最新的25445.96亿元。融资资金呈现净偿还态势，金额合计811.64亿元。
分行业看，电子行业融资净偿还额高居榜首，高达272.29亿元；通信行业随后，融资净偿还额102.78亿元；机械设备、有色金属行业净偿还额均超50亿元；计算机、电力设备行业净偿还额均超40亿元。仅美容护理行业获融资资金净买入，金额841.50万元。
融资资金大幅净买入3股
个股方面，17股融资净买入额超过1亿元。C鸿富诚、先导智能、C力勤排名前三，净买入额依次为7.24亿元、3.41亿元、2.09亿元；新金路、南亚新材、沈鼓集团紧随其后，净买入额均在1.5亿元以上。
C鸿富诚9月29日登陆创业板。公司系业内少数能够量产制备石墨烯导热垫片并实现规模应用的企业，同时也是国内极少数实现TIM1热界面材料小批量供应的企业。2025年，金属碳基复合材料进入大规模量产，相关业务成为拉动公司近年业绩增长的重要引擎。
公司预计2026年1—9月实现营收6.4亿元—6.8亿元，同比增长31.13%—39.33%；归母净利润2.45亿元—2.68亿元，同比增长28.67%—40.47%。业绩持续增长主要系2026年下游人工智能产业持续维持较高景气度，在手订单较为充足，核心产品销售情况良好。
C力勤业务涵盖镍产品贸易、生产与销售。依托在东南亚等资源富集区的产业布局，公司已成为全球镍产业发展的重要参与者之一，镍产品贸易量和产量均稳居全球市场前列。
公司预计2026年1—9月实现营收380亿元—420亿元，同比增长27.93%—41.40%；归母净利润31.5亿元—32.5亿元，同比增长54%—58.89%；主要受益于镍价回升、新建冶炼产能逐步释放，叠加下游市场需求持续扩张。华金证券指出，镍矿资源需求增长确定性强，供给趋严格局下镍价具备上行支撑。
融资资金出逃光模块、存储芯片赛道
50股融资净偿还额超过3亿元。其中，宁德时代、中际旭创、寒武纪、胜宏科技、天孚通信、长鑫科技排名靠前，6股融资净偿还额均在10亿元以上。
分行业看，融资净偿还主要围绕着两条市场主线进行——光模块与存储芯片。其中，光模块板块中际旭创、天孚通信、新易盛等股上榜；存储芯片板块寒武纪、长鑫科技、兆易创新、芯原股份、佰维存储、江波龙等股上榜。
下半年以来，光模块与存储芯片指数均震荡下行，部分资金选择高位离场，属于正常的市场回调。从行业面来看，两条产业未来前景仍获得多数机构看好。
随着AI算力需求持续增长，800G向1.6T升级以及NPO/CPO产业化推进，据LightCounting预计，2025—2030年全球光模块市场CAGR约22%，800G光模块需求将于2028年迎来需求峰值，CPO产品有望在2026—2027年开始放量。
存储芯片方面，美光2026财年第四季度实现营收542.29亿美元，环比增长31%、同比增长379%；非GAAP净利润383.98亿美元，同比增长超过10倍，毛利率高达87%。公司给出的2027财年第一财季营收指引达到615亿美元，超出市场预期。龙头业绩验证AI存储高景气，HBM与数据中心SSD成为核心增长支柱。
国盛证券指出，AI基础设施建设持续拉动高性能存储需求，但新建洁净室、技术升级和产能爬坡均需要较长时间，短期供给增量难以完全匹配AI服务器需求增长。HBM产品升级、数据中心SSD放量及长期客户协议有望进一步强化存储行业景气度，看好相关产业链机会。
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责编：周莎
校对：王蔚
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