AI产业链遭血洗！CoreWeave暴跌15.5%，费半暴跌4.3%，纳指重挫近2%！高盛：最新CPI动摇了美联储10月暂停加息的预期

投资者内参丨马振阳

美国通胀再度升温，全球金融市场遭遇冲击。

当地时间10月14日，美国公布的9月CPI同比上涨3.7%，高于市场预期的3.6%和前值3.4%；核心CPI同比上涨2.6%，高于预期的2.5%，环比上涨0.3%，同样超出预期。

最新CPI公布后，市场对美联储再次加息的预期迅速升温。10月加息概率从此前的22.1%一度飙升至50%以上，随后回落至约34%；年底前至少加息一次的概率则一度升至95.7%。

美股科技板块遭遇大规模抛售，纳指重挫1.88%，费城半导体指数暴跌4.3%，AI硬件及算力产业链成为重灾区，AI云计算公司CoreWeave暴跌15.5%。

贵金属市场同样遭遇重挫，现货黄金盘中跌幅约1.8%，白银暴跌6.6%。

高盛资产管理旗下Innovator ETFs首席投资策略师警告，最新CPI动摇了市场对美联储10月暂停加息的预期。

纳指重挫近2%，AI产业链遭重挫，白银暴跌超6%

美国最新CPI数据公布后，全球金融市场迅速作出反应。

截至10月14日美股收盘，纳斯达克综合指数下跌1.88%，报26692.87点；标普500指数下跌1.11%，报7718.94点；道琼斯工业平均指数下跌0.09%，报51621.48点。

AI硬件板块跌势尤为惨烈，费城半导体指数单日暴跌4.3%，连续第六个交易日下跌。 其中，AMD大跌5.73%，英伟达下跌3.16%，台积电下跌3.4%，美光科技下跌4.08%。

AI算力基础设施相关公司同样遭遇大规模抛售。AI云计算公司CoreWeave暴跌15.5%，甲骨文大跌8.8%，标普500指数信息技术板块整体下跌约2.6%。

贵金属市场同样遭遇重挫。现货黄金盘中跌至4083.94美元/盎司，跌幅约1.8%；现货白银暴跌6.6%，跌至55.53美元/盎司。 与贵金属大跌形成对比的是，国际油价继续维持高位，布伦特原油期货收于106.06美元/桶。

美国国债市场也出现明显波动。10年期美债收益率在CPI公布后一度升至5.3%附近，随后回落至5.19%左右，美元指数则明显走强。

美联储10月加息概率一度翻倍，年底至少加息一次概率升至95.7%

最新CPI公布后，市场对美联储未来利率路径的预期发生剧烈变化。

芝商所（CME）FedWatch数据显示，CPI公布前，市场预计美联储10月加息25个基点的概率仅为22.1%。数据公布后迅速升至43.7%，接近翻倍，盘中一度突破50%。不过，随着美股交易推进，10月加息概率又回落至约34%，但仍明显高于CPI公布前的水平。

与此同时，市场对年底前进一步加息的预期明显增强。

CPI公布后，美联储年底前至少加息一次的概率从88%升至95.7%；其中，累计加息50个基点（即再加息两次）的概率从18.3%大幅升至40.4%，翻了一倍多。

美联储刚刚在9月份将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至3.75%—4.00%，这是自2023年以来首次加息。下一次货币政策会议将于10月27日至28日举行。

高盛：最新CPI动摇了美联储10月暂停加息的预期

针对最新公布的CPI数据，多家华尔街投资机构表达了担忧。

高盛资产管理旗下Innovator ETFs首席投资策略师Tim Urbanowicz在10月14日CPI公布后表示，最新数据使市场此前预期的美联储10月暂停加息面临挑战。

他指出，国际油价持续维持在100美元以上，正在进一步加剧美国已经较为顽固的核心通胀压力。最新数据使美国通胀持续回落的前景变得更加复杂，也可能限制美联储的政策灵活性。

值得注意的是，花旗集团在最新CPI公布后转变了此前的利率预测，加入看涨利率的阵营。

花旗此前是华尔街主要机构中少数预计美联储年内不会继续加息的机构。10月14日CPI公布后，花旗将预测调整为美联储将在12月加息25个基点，随后暂停加息，预计到2027年6月才会开始降息。

全球知名债券投资机构PIMCO经济学家Tiffany Wilding则特别指出，美国住房通胀重新加速，是最新CPI数据中值得警惕的信号。9月住房价格环比上涨0.4%，创4月以来最大涨幅，表明此前住房通胀逐步缓解的趋势可能正在遭遇阻力。

美联储10月是否继续加息仍存在分歧，但超预期的CPI数据已经明显改变市场预期。接下来公布的PPI及零售销售数据，将成为判断通胀走势和美联储政策的重要依据。

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