上海
最近的行情，已经有点去年8-9月那种大科技逼空的感觉了。
什么是逼空行情？
简单来说就是：涨的东西很明确，而且持续涨。
你可能觉得"这不挺好的吗？"
好什么好。
仓位重的人，这时候进退自如，止盈还是享受都无伤大雅；
仓位轻的人，这时候就难受了——踏空踏得心痒痒，最后忍不住冲进去，成为高位接盘侠。
再说一下中东吧，我知道大家已经听腻了，包换我也是。
因为美伊那边就是在"反复横跳"——
昨天说"第二轮谈判很快举行"，今天凌晨伊朗直接打脸"拒绝参与谈判"，结果今天下午又改口"决定继续参与谈判"。
变脸比翻书还快。
那市场怎么反应？
布伦特原油一度跳空大涨超5%，但很快涨幅收敛——
A股平开高走，走得很强。
大家已经用脚投票：对中东局势，脱敏了。
为什么能脱敏？
因为关键不是中东局势，关键的是——油价、物价和利率。
只要原油不失控，系统性风险就有限。
霍尔木兹海峡何时解封，市场已经达成共识：这次冲突几乎很难再升级。达成协议只是时间问题。
而封锁越久，后续补库抢油的力度只会越大——油运运价的向上弹性，也会越强。
好了，回到今天的行情。
创业板微跌了0.02%，表面上看"不咋地"。
但你要是细看，会发现：创业板其实是低开高走，最终收了阳线。
周线级别的MACD死叉并没有形成，反而出现了金叉——顶背离的风险，暂时解除。
注意，我说的是"暂时"。
因为这个金叉刚形成，之后如果下跌的话，仍然很容易出现死叉的顶背离确认。所以还是谨慎为好。
但整体来看，A股走得确实很强。
低点上移，高点也在上移；
放量上涨，没有缩量；
日线MACD红柱持续变长—目前的走势，仍然符合向上突破的趋势。
有人说今天上涨是因为市场对地缘脱敏了。
这部分原因自然有，但感觉更多还是因为事态发展并没有超出市场预期。
再说板块
最近的行情，有个很明显特征——资金在高切低。
高位：光模块、CPO集体放量滞涨，涨不动了；
低位：AI硬件、商业航天、AI应用开始承接流动性。
前期涨幅过大的品种开始有资金兑现，新的机会正在低位板块酝酿。
老司机都知道，这种时候最忌讳追涨杀跌。
但问题是——你能不能忍住？
你是不是这种感觉越来越明显：
"最近眼光特别准，看好的基本都涨了，但价格有点高，不敢下手？"
当这种感觉越来越明显的时候，就意味着逼空行情愈演愈烈。
这时候，三条主线必须清晰：
第一条：AI算力链（最强主线）
CPO→PCB→液冷→AI芯片→光纤，这是典型的横向扩散。
光模块短期确实在高位滞涨，但抱团行情一时半会不会结束。
一个信号值得深思：中际旭创的市值，已经是中芯国际的两倍多。
AI应用端也在悄然启动。
记住那句话：所有的发展，无论是CPO还是存储，最终都是为了落在应用端。
应用端的行情，其实还没真正开始。
第二条：商业航天
这个板块之前因为监管原因提前调整，从1月份起跌了近20%，底部形态已经很清晰。
现在多重催化正在叠加：
4月23日：中国航天大会
4月24日：中国航天日（嫦娥五号样品研究成果）
4月28日：长十乙火箭首飞，有望成为首款实现回收的火箭
SpaceX 6-7月上市预期
航天板块的二次启动，逻辑扎实。
今天商业航天方向的表现，感觉像是在对接下来的事件做提前博弈。
建议关注三个方向：火箭燃料、火箭发射、互联网卫星制造。
第三条：新能源（储能+光伏）
光伏目前还在周期低谷，但多晶硅期货今天涨停——这是一个非常强势的右侧信号。
锂电受宁德减持拖累短期调整，但不影响长期逻辑。
目前新能源主线不变，调整是机会，不是风险。
逼空行情下牢记，不重仓追高，拒绝高位跟风博弈。利用轮动上车，稳定持有主线。
本文综合自市场公开数据与多方分析，仅供参考。市场有风险，决策需谨慎。
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