北京
丑话说在前面：不要被标题迷惑，这篇文章是短线看多科技的。
晚上跟一位从业人员吃饭，他不解地问我：
“一个月前AI各个方向还是如日中天充满希望，怎么短短一个月，科技叙事就180°大转向了呢？”
随后他又掏出手机给我看：
“你看现在AI普及得多好啊，我们的客户买了我们的AI主题基金，都学会用AI写投诉信了。”
我说这是好事啊，说明AI还是不够智能，AI没告诉你，涉及基金相关的争议处理一般都走仲裁吗，去法院人家都未必给你立案。
说实话，民工也是6月份被叙事骗进去的那波人之一，并且7月还尝试过补仓，只是我在设备里面割肉果断，把亏损总额控制在了25%以内。
而这个伴随着下跌带来的触目惊人的净申购，恰恰就是反弹无力的原因。密集的抄底资金进入，不断增加的份额，却没有像样的反弹，相当于流动性黑洞，似乎 已经陷入了筹码陷阱，目前走势跟基本面没关系了，纯粹是抄底资金被多杀多了，只要有任何日内反弹都会有巨大的抛压……
周一半导体相关行业又是暴击，半导体设备都要被干跌停了；其实外围问题不大，都稳住了，核心还是上周五科技的盘中跳水，走势过于恶劣，把一部分对科技还有信仰的人都打击到了。
近期整个盘面走势透露出一股氛围：我要科技死。
而今天，整个朋友圈不论卖方买方都在推微盘股，你家要没个微盘股小盘股基金，抓耳挠心的。
当大家一致预期的时候，故事就可能开始反转；当大家都开始谨慎、看熊市，要买微盘股了，科技就可以开启反弹了。
老工此处必须提示下风险：我可是24年1月在微盘股上吃过大亏的，建议大家千万不要在微盘股上暴露太多的敞口，因为这个品种的瞬时波动率跟7月的科技不相上下，一波下去回撤60%不成问题。
尤其对于中证2000类的小盘股，我觉得还有一个隐忧，也是团长提醒过的，现在很多小盘股压根没有卖方覆盖，也没有主观基金经理研究，都是量化贡献大部分流动性，可能量化成交占比都在80%以上，纯纯机构互割的修罗场，一旦将来量化受限，成交量一下去，这些PE平均200倍的垃圾股根本没人能承接。并且你也不要指望正规军去救这种小盘股的流动性。
年初的时候和保险的朋友聊，今年最重要的任务是保住胜利果实，结果执行下来，投资路上的诱惑太多，没拿到大结果，反而拉了一坨大的。
朋友说6月底已经在看大平层了，7月底对领导态度好了很多，领导安排啥活都抢着干……
还有一件事，本轮下跌， 理财子的负向正反馈还没开始，大家也不要掉以轻心。
即便如此，我还是相信科技在这个位置，理论上能有一些反抽，外围的风险在释放在企稳，再大跌也跌不动。但反弹的高度我猜不到，反抽也不适合抄底。
我们要搞清楚现在还想着抄底的人的心态：前面亏钱了，所以要抄底把亏的赚回来。
最终的结果可能是：这一刀，斩断你的骄傲和自满。
祝大家今年回本。
（新手死于追高，老手死于抄底，高手死于杠杆。基金有风险，投资需谨慎。不作为投资依据。）
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