上海
财联社9月17日讯（编辑 杨斌）今日，资金面延续偏紧，债市收益率窄幅震荡。
国债期货收盘表现分化，30年期主力合约涨0.03%报116.170元，10年期主力合约持平于109.465元，5年期主力合约涨0.01%报106.500元，2年期主力合约持平于102.596元。
银行间主要利率债收益率窄幅震荡，截至下午16:30分，10年期国债活跃券260016收益率下行0.09bp报1.6806%，10年期国开债活跃券260205收益率下行0.05bp报1.7665%，30年期国债活跃券2600004收益率下行0.11bp报2.1649%。
（数据来源：Wind数据，财联社整理）
交易所债券市场收盘，“25深投07”涨超2%，“25鄂交K1”、“26行远01”、“26郑产02”、“25郑产01”、“24广新02”等涨超1%；“18青城05”、“22鲁资10”、“21闽能02”和“24邕投K1”跌超1%。
业内人士指出，虽然央行7天逆回购延续昨日较大规模投放，隔夜逆回购投放规模也较大，但由于税期走款扰动资金面偏紧，资金价格仍处于近期高位。资金面边际收紧，暂不支持收益率快速下行。债市受海外央行货币政策及外部流动性的影响相对有限，短期或更多“以我为主”、交易国内逻辑。
公开市场方面，央行公告称，9月17日以固定利率、数量招标方式开展了1620亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量1620亿元，中标量1620亿元。同时，开展了6000亿元隔夜逆回购操作。数据显示，当日6030亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1590亿元。
资金面方面，Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行1.8BP报1.46%，创2025年11月以来新高；7天期上行1.8BP报1.45%；14天期上行1.5BP报1.438%；1个月期上行0.02BP报1.4222%。
银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨5.0个基点报1.5%；FR007涨2.0个基点报1.46%；FR014涨1.0个基点报1.46%。
银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨3.0个基点报1.48%；FDR007涨2.0个基点报1.45%；FDR014涨5.0个基点报1.45%。
银存间回购利率情况如下：
（数据来源：Wind数据，财联社整理）
一级存单方面，今日3M国股在1.42%-1.44%位置需求较好，1Y期国股报在1.48%-1.49%的位置。二级存单方面，6M国股成交在1.4600%附近（较前一日变化不大），1Y国股成交在1.4880%的位置（较前一日变化不大）。
（数据来源：Wind数据，财联社整理）
（财联社 杨斌）
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