金蝶KIS迷你版实操与常见问答

历经5年杭州金蝶迷你版417位客户反馈总结而成！ 一、 新建账套

1、首先打开迷你版

账套名称：即选择账套，在这里选择下账套文件即可登录账套。（Sample为演示账套）

用户名称：即用户名。Manager为系统管理员

用户密码：Manager密码默认为空

注意：点击先确认进入Sample演示账套后新建，不是在下图新建账套按钮进去。

2、文件-新建账套

在C盘以外的D盘或者E盘，先新建一个专门的文件夹，命名为账套

3、选择账套文件夹路径，文件名输入账套名称,点保存

4、再保存账套后，进入迷你版后，输入公司名称

5、选择科目体系（建议使用2013小企业，99%会计朋友的选择），并选择启用期间（详细资料点开可以查看当前选择的会计制度有哪些科目）

6、科目级次建议按照默认，不要改动，如有改动会影响报表

7、点击完成，建账完成

二、 初始化维护

新建账套完成后，我们要进行初始化的维护。包括会计科目，以及初始数据等。

1、打开新建的账套，会进入初始化界面。

2、账套选项

账套选项：即账套的相关信息与设置

账套参数：这里可以设置凭证过账前必须经过审核，包括退出软件时自动备份账套。

这三条自己做账的话不建议勾选。

3、会计科目

可以查看系统预制的会计科目，并增加缺少科目。科目代码级次按前面设置的4-2-2-2来

比如在银行存款增加二级科目。代码即为：100201，科目名称：招商银行基本户

* 往来科目可以直接设置辅助核算 不需要通过增加二级。*

PS：建议不要修改会计科目级次，按系统默认来。因为修改会涉及到报表公式。报表公式是按照会计科目的代码公式来的。如修改，请自行去报表修改公式里面的会计科目代码。

应收账款 用客户来关联辅助核算

需要先新增客户类别

注意不要勾选往来业务核算，这个是做账龄分析用。一般都不勾选。

收款类的科目（应收、预收、其它应收、应收票据等），都用客户做辅助核算。

付款的类的科目（应付、预付、其它应付、应收票据等），选择供应商。

供应商类别新增，同上图。

4、初始数据

初始化重要的开始。先把明细科目和核算项目的明细都添加完毕后，再去初始化数据里输入金额。注意：一定要有明细的科目余额表或者闽西

1.年初启用账套

按照上年年末明细账如实填写期初余额即可（上年年末期末余额，即为账套启用的期初余额）填入完成后，点击试算平衡表，试算平衡即可启用账套。试算平衡表如下图所示：

关于辅助核算的科目如何输入初始数据

注意，先加好核算项目，比如客户，某某有限公司。再去√里点开，输入金额

2.年中启用账套

年中启用账套期初的填写与年初启用账套不同。数据按前一月份期末的明细账来填写。其中，非损益类科目按明细账如实填写累计借方，累计贷方，期初余额（为上月份期末余额）。损益类科目按明细账如实填写累计借方，累计贷方，本年累计损益实际发生额，且这三个数据要一致。如下图所示：

例如：如果你的启用期间是2020年6月，

【累计借方】指的是2020年1-5月借方累计数

【累计贷方】指的是2020年1-5月贷方累计数

【期初余额】指的是2020年6月期初数

【本年累计损益实际发生额】指的是利润表里2020年1-5月累计数

损益类科目一般情况下本年累计损益实际发生额=累计借方=累计贷方，三列一致。期初余额=0

5、启用账套

上述初始化完成后，即可启用账套。启用账套时，会让备份一次账套，即初始化账套，记得备份的路径（路径可自己选择）。备份账套如下如所示：

备份完成，启用账套成功。

PS：启用账套后，初始数据无法修改。如发现初始数据错误，可恢复启用时备份的期初账套。点击文件-账套恢复-选择备份的期初账套-恢复账套。恢复账套后，修改期初数据，重新启用账套。在这个账套里面做账，原来的账套删除即可。

三、 日常操作 1、 录入凭证

PS：凭证不需要审核，不会影响操作

2、 查询凭证

在过滤条件里面可以选择按期间查询或其他条件。最下面有是否过账条件，记得删选。可保存方案，方便下次查询。过滤条件界面如下图所示：

3、 月末处理

月末流程处理如下：

l本月凭证录入完成

l点击凭证过账，将本月凭证过账。PS：注意右下角期间，与凭证日期对应。

l凭证过账完成后，结转损益。点击结转损益，结转损益后会生成一张损益凭证。

l再次凭证过账，将生成的损益凭证过账。

l期末结账。期末结账会提示备份账套，备份完成后，即可进入下一期间。右下角查看期间。

4、 三大报表

报表根据会计制度的不同，对应报表也不同。一般默认2013小企业会计制度。2020年之后新准则，V12.0以上版本才有新科目报表模板。

l资产负债表、利润表

资产负债表系统默认应收账款、应付账款、预收账款、预付账款科目公式需要修改如下表格所示：

会计科目

期末余额（原）

年初余额（原）

应收账款

=<1122>.JY+<2203>.JY

=<1122>.JC@1+<2203>.JC@1

预付账款

=<1123>.JY+<2202>.JY

=<1123>.JC@1+<2202>.JC@1

应付账款

=<2202>.DY+<1123>.DY

=<2202>.DC@1+<1123>.DC@1

预收账款

=<2203>.DY+<1122>.DY

=<2203>.DC@1+<1122>.DC@1

会计科目

期末余额（改）

年初余额（改）

应收账款

=<1122>.Y

=<1122>.C@1

预付账款

=<1123>.Y

=<1123>.C@1

应付账款

=<2202>.Y

=<2202>.C@1

预收账款

=<2203>.Y

=<2203>.C@1

l现金流量表

软件需要设置才能出现现金流量表。且流程繁琐，每次都需要设计。还好，迷你版提供简易的现金流表。

流量表不平衡，还有点平衡按钮自动找平

四、 软件使用高频问答 1、 打字显示其他字体

处理方法：

l软件与电脑系统不兼容，出现录入凭证时，摘要打字显示其他字体

l将输入法卸载了重新安装

l如果前面两种方法都不行，尝试重新安装另一种输入法

l如果还不行就只有重装软件，再不行，就重装系统

2、 会计科目不显示

这种情况一般是触摸板问题，解决方法：

l关闭电脑触摸板，位置：【开始】-【设置】-【设备】-【触摸板】如下图所示：

关闭后，重新打开记账王，查看是否会计科目是否显示。

l如上述方法无效。打开任务管理器（不会打开请百度），点击左下角详细信息，把触控板和手写输入的这个进程关闭。然后重新打开迷你版查看。

3、 如何反结账、反过账、修改、删除凭证

V11.0以上的迷你版有 快速反过账，反结账的按钮，直接点按钮比较方便。

也有快捷键盘，如下：

l反结账：在记账王主界面：同时按住Ctrl+F12两个按键。如无反应，可能是电脑快捷键冲突。可尝试Ctrl+Fn+F12或者Ctrl+Win+F12。反结账后会跳到上一月，具体看右下角期间。

l反过账：在记账王主界面：同时按住Ctrl+F11两个按键。如无反应，可能是电脑快捷键冲突。可尝试Ctrl+Fn+F11或者Ctrl+Win+F11。反过账后，可以修改凭证。在凭证审核界面可查看凭证过账状态，在未审核未过账状态下，即可双击进入凭证修改凭证。

l删除凭证：点击凭证审核进入会计分录序时簿界面，选择需要删除的凭证（只能删除未审核状态下的凭证，已经审核已经过账的凭证必须先反过账反审核），点击删除，删除一次凭证是作废状态，删除两次，该凭证将被彻底删除。

PS：凭证不需要审核，不会影响数据和操作。

迷你版不支持跨月反结账反过账，只能一个月一个月来。

4、 怎么修改（打开）年结帐套里面的数据

迷你版一个年度对应一个账套。每次年底结账相当于年结。年结后会多生成一个年结账套，文件后缀名为AIY（老版本A+数字）。此账套保存的为上一年数据。原来的账套会跳转到下一年第一期。

l如何打开年结账套：

单击【文件】→【打开年结账套】，找到比如：账套名称_2015年结.AIY文件，打开即可登陆2015年的年结账套。年结账套的数据只支持查看，不支持修改。

l如何修改年结账套数据：

如发现上年账套数据有误需要修改。首先账套年结账套文件位置，先复制出现一份（安全原因，防止修改出问题），比如：账套名称_2015年结.AIY，找到后，修改年结账套文件名为：账套名称_2015年结.AIS。即将年结账套后缀名AIY改为AIS。修改完成后，进入记账王，点击【文件】→【打开账套】，选择账套名称_2015年结.AIS打开即可修改2015年数据。修改后重新结账，会再次生成年结文件，现在账套变为下年第一期，该账套和之前的下年账套没有任何关系，如果之前的下年账套已经录入数据，需要在新的下年账套重新录入。

PS：年结需谨慎，确认数据无误再年结。

5、 凭证过账提示没有需要过账的凭证，实际上做了凭证

首先检查软件的右下角是否是当前期间，是否对应凭证日期。过账只能过当期的未过账的凭证，如果凭证日期不在当前期间，期末结账后到下一期，再进行下期的凭证过账。

6、 凭证如何在已录入的凭证中，再插入凭证？

不支持插入凭证，如果要插入10号凭证，需要把原来10号凭证的凭证号改成其他没有使用过的凭证号，再重新录入一张10号凭证。

7、 如何冲销凭证

通过【会计分录序时簿】-【鼠标选中这张凭证】-【编辑】-【冲销】，即可生成一张红字冲销凭证。

8、 3月份已经结账准备做4月份的账 但是凭证号 怎么是顺着上个月的来的？

顺序号是按年累计的，凭证号按月累计。

9、 如何给凭证全部重新排序？

【凭证审核】-【编辑】-【凭证整理】

注意：凭证整理是根据输入的顺序重新编排凭证号，会将查询出来的凭证全部重新排列。整理凭证号的动作不可以撤回！！！

如果需要改少量凭证，建议手工修改凭证号。

10、 金蝶凭证摘要每一栏不能敲回车直接出来上一栏的摘要？

复制上一栏摘要，按“.."

复制第一条摘要，按“//”

常用快捷键如下图所示：

11、 凭证打印常见问题

l如何批量打印凭证

批量打印凭证需要进入【凭证查询】界面打印，过滤出来需要打印的凭证，点击【凭证】按钮打印。

l一张A4纸打印两张凭证

【凭证】-【打印设置】，参考设置如下图所示：PS：长度为厘米

l金蝶专用凭证纸如何设置套打

【凭证审核】-【凭证】，勾选使用套打，然后套打设置里面选择凭证纸类型，类型凭证纸上有标注。

12、 报表常见问题

l为什么我结账了，但是报表无数据

进入报表，点击【查看】-【会计期间】，选择需要查看的月份即可。或者点击【重算】，重算取数取得是当前期间，即右下角期间。

l资产负债表数据不平

对照余额表，检查数据错误，然后再寻找原因。

l报表没有数据的显示0，不想让他显示

打开【资产负债表】，单击数据为“0”的单元格，单击菜单【属性】-【单元属性】-【单元属性】，进入单元属性窗口，单击【数字格式】页签，单击选中【数值】格式右边列表中的【#,##0.00;-#,##0.00;零】，在【自定义】下，将【#,##0.00;-#,##0.00;零】修改为【#,##0.00;-#,##0.00; 】，即将“零”用“空格”代替，单击【应用】-【确定】，则资产负债表中所有数据为0的单元格都显示空。

l报表如何导出Excle

打开报表，【文件】-【引出】-【确认】-选择Excl版本引出即可

目前迷你版可支持2010及以下版本

或者复制粘贴到电子表格里去也可。

l报表显示“#科目”

出现这种情况是公式里面的会计科目代码问题。

点击“#科目”，在上面有公式。如下如所示：

上方红框框里面即为公式，将公式里面的科目代码，改为会计科目里面的科目代码，修改后回车保存，全部修改完后点击左上角保存即可。

l利润表只有本年数，没有本月数

1、检查是否结转损益（必须是系统结转损益）

2、损益凭证是否过账

3、查看-会计期间 选择对应期间

4、上述方法都试过后，如还没有数据，删除损益凭证，重新结转损益

13、 软件一直正常使用，提示不能登录

大部分原因都是云账号长期未重新登录的问题，系统强制重新登录了。解决方法：

重新登录下云账号即可：

首先打开软件选择账套登录，或使用Sample演示账套登录，点击左上角【文件】-【登录云账号】，重新登录，然后【帮助】-【加密更新】，重新登录软件。

如还不能正常登录，检查安全锁是否亮，检查企业是否认证。

企业认证方法：

去qy.kingdee.com 网站注册金蝶账号，并且做企业/个人认证 （准备好营业执照或者个人身份证照片必须大于1MB）

操作指南 ：https://kdocs.cn/l/sswNw0gy2

14、 主界面没有报表和账表

显示设置的原因，解决方法：

【右键】-【显示设置】-【显示】-【更改文本、应用等项目的大小】，改小一些。如下图所示：

15、利润表中的本月数和本年累计数一致

原因

1、利润表中的本年累计数公式设置错误。

2、在账套启用前录入科目初始数据时，损益类科目未录入实际损益发生额。请按下列步骤操作：

①、首先检查利润表中本期数和本年累计数的公式是否设置错误。利润表中本期数的取数类型为SY,本年累计数的取数类型为SL；

②、如果在科目初始数据中未录入实际损益发生额，可以将利润表中的本年累计数的取数类型修改为借方累计发生额JL。

16、凭证字

在主界面 凭证字 新增 记 字

17、打开软件提示演示版

这种情况是由于软件每个月会检查登录状态导致的。

解决方法：首先登录软件，点击演示进入软件。

登录软件后，点击左上角文件-登录云账号重新登录下即可

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